Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КРЕДИТБАНК»

Регистрационный номер

1035

БИК

48580724

Почтовый адрес

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Нейман, д.3А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 949	-1 297
1.1.1	Проценты полученные	64 289	60 129
1.1.2	Проценты уплаченные	-27 176	-21 454
1.1.3	Комиссии полученные	20 635	10 302
1.1.4	Комиссии уплаченные	-914	-482
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	12 123	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	17 579	17 990
1.1.8	Прочие операционные доходы	542	507
1.1.9	Операционные расходы	-67 106	-65 440
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 023	-2 849
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	92 944	-20 979
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-642	-1 814
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-48 160	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-72 375	-93 437
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 226	360
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	55 012	-5 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	190 779	70 868
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-28 979	17 895
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 535	-9 851
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	109 893	-22 276
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-752 585	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	745 661	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-576	-5 211
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3	200
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-7 497	-5 011
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	121 699
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	121 699
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 460	296
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	98 936	94 708
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	266 909	172 201
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	365 845	266 909

Страница была полезной?