Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44585749
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул.Бахрушина, д.23 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 478 | 100 560 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 875 037 | 419 010 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -101 266 | -169 614 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 93 511 | 77 037 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 913 | -2 242 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 007 | 17 737 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 913 | 34 451 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 430 | 2 380 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 451 | -211 539 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -151 790 | -66 660 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 826 | -750 522 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 256 | -63 830 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 389 | 212 973 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 392 322 | -2 328 752 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 780 | -24 106 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -610 817 | 276 222 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 999 340 | 1 104 316 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 838 | 72 655 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 495 652 | -649 962 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -148 619 | -391 848 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 150 241 | 394 075 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 359 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -188 143 | -10 412 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 489 | 273 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -184 032 | -553 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -77 584 | 218 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 234 036 | -431 846 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 344 041 | 2 775 887 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 578 077 | 2 344 041 |
Страница была полезной?