• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44552911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -106 211 92 954
1.1.1 Проценты полученные 962 342 686 380
1.1.2 Проценты уплаченные -459 525 -218 094
1.1.3 Комиссии полученные 100 760 55 010
1.1.4 Комиссии уплаченные -51 762 -14 382
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -9 294 30 072
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 41 632 29 097
1.1.8 Прочие операционные доходы 3 883 3 122
1.1.9 Операционные расходы -637 030 -407 257
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -57 217 -70 994
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -127 902 748 679
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -99 715 -8 579
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -1 876 626 972 605
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 754 799 -2 606 055
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -29 119 -11 600
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 015 -524
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 640 504 2 393 201
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -6 076 2 688
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 944 6 943
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -234 113 841 633
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -10 217
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 84 980 21 320
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 169 713 33 124
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 143 -27 490
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 432 2 432
2.7 Дивиденды полученные 479 303
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 223 461 19 472
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 3 594 -10 482
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -7 058 850 623
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 742 310 891 687
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 735 252 1 742 310
Страница была полезной?