• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2546
БИК
44583162
Почтовый адрес
119180 г.Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -600 055 1 931 168
1.1.1 Проценты полученные 6 980 285 5 266 885
1.1.2 Проценты уплаченные -3 699 444 -2 442 486
1.1.3 Комиссии полученные 422 928 242 745
1.1.4 Комиссии уплаченные -49 808 -43 688
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -944 665 352 127
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 55 323 -290 059
1.1.8 Прочие операционные доходы 154 184 256 317
1.1.9 Операционные расходы -3 233 503 -1 211 621
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -285 355 -199 052
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 252 337 512 491
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -434 267 -191 326
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 177 011 -12 583 662
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -33 656 670 -8 815 097
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 455 462 -346 445
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 953 674 -600 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 8 635 849 3 255 769
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 20 678 867 16 822 473
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 1 603 113 2 633 973
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -160 702 336 806
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 5 652 282 2 443 659
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -12 785 541 -6 176 532
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 16 445 676 3 934 934
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -29 113 25 750
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 289 233 1 055 560
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -49 405 -200 793
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -130 34 960
2.7 Дивиденды полученные -839 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 3 869 881 -1 326 121
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -143 525 157 573
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 378 638 1 275 111
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 7 909 638 6 634 527
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 17 288 276 7 909 638
Страница была полезной?