Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Братский Акционерный коммерческий Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1144
БИК
42511741
Почтовый адрес
665717, Россия, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, 43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 770 | 22 968 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 217 860 | 178 310 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -109 086 | -104 057 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 110 041 | 88 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 944 | -6 335 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 387 | 10 864 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 713 | 14 555 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -197 713 | -150 191 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 488 | -9 020 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 53 495 | -111 581 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 979 | -2 714 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -333 701 | -412 426 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 726 | 6 184 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 724 | -2 050 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 417 419 | 300 368 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 206 | -943 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 107 265 | -88 613 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 650 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 015 | -9 274 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 990 | 3 214 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 095 | -1 410 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 329 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 329 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 361 | -5 648 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 103 202 | -95 671 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 301 964 | 397 635 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 405 166 | 301 964 |
Страница была полезной?