Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650000, г.Кемерово, ул. Дзержинского,12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	74 735	24 783
1.1.1	Проценты полученные	104 058	79 142
1.1.2	Проценты уплаченные	-61 568	-50 097
1.1.3	Комиссии полученные	131 688	88 845
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 143	-768
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 805	6 732
1.1.9	Операционные расходы	-99 645	-93 554
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 460	-5 517
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-90 826	158 639
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 506	-2 200
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-354 172	-218 432
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 943	2 396
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-35 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	269 330	411 388
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-950
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 421	1 437
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-16 091	183 422
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 774	-5 062
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44 975	-247
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	42 201	-5 309
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		42 819
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		42 819
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	26 110	220 932
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	398 119	177 187
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	424 229	398 119

Страница была полезной?