Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
Регистрационный номер
931
БИК
46311751
Почтовый адрес
410012,г.Саратов,ул.им.Рахова В.Г.,д.129
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 272 | 2 966 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 409 683 | 398 684 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -248 187 | -250 435 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 825 | 29 099 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 155 | -6 984 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 179 | -845 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 292 | -36 316 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 980 | 12 896 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 748 | 2 441 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -164 053 | -124 628 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 040 | -20 946 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 302 | -209 968 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 077 | -6 888 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 28 544 | -28 544 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -652 219 | -982 651 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 119 | -23 028 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 577 879 | 857 466 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 542 | -14 734 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 232 | -11 589 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 030 | -207 002 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 595 | -127 197 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 207 | 11 629 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 388 | -115 568 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 367 | -13 915 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 051 | -336 485 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 316 522 | 653 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 298 471 | 316 522 |
Страница была полезной?