Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Новый Промышленный Банк»

Регистрационный номер

930

БИК

44599749

Почтовый адрес

109028, Москва, Покровский бульвар, д 6/20 , стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	84 388	44 873
1.1.1	Проценты полученные	137 027	87 717
1.1.2	Проценты уплаченные	14 992	6 731
1.1.3	Комиссии полученные	20 113	13 390
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 818	1 229
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-51	1 132
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	366	128
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 722	8 578
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 083	1 886
1.1.9	Операционные расходы	71 386	53 071
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 676	-6 927
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-36 831	48 085
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 668	-3 756
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-322 500	-219 435
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 532	986
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	100 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	207 496	257 564
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-10 330	20 001
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 361	-7 275
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	47 557	92 958
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 709	-309
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	55	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 654	-309
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	69 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	69 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 412	2 341
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	108 491	94 990
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	252 878	157 888
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	361 369	252 878

Страница была полезной?