Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, г.Киров, ул.Энгельса, 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 310 417 | 330 691 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 291 003 | 1 071 937 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -597 389 | -685 357 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 318 260 | 231 931 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 698 | -12 888 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 946 | 29 094 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -57 006 | 65 358 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 47 395 | 33 743 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -586 925 | -375 112 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -76 277 | -28 015 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 205 597 | -626 215 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 527 | -21 840 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -794 536 | -1 866 506 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 198 185 | -3 012 024 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 671 | 485 050 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 269 | 148 931 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 845 172 | 3 633 323 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 824 | -717 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 595 | 7 568 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -895 180 | -295 524 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 700 | -2 700 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 367 | -28 313 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 406 | 2 235 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 261 | -28 778 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 042 829 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 | -15 252 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 042 795 | -15 252 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 50 590 | -51 606 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 114 944 | -391 160 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 610 900 | 1 002 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 725 844 | 610 900 |
Страница была полезной?