Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк»
Регистрационный номер
870
БИК
41708708
Почтовый адрес
600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 691 | -12 443 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 149 391 | 161 567 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -87 923 | -113 688 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 628 | 60 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 437 | -3 307 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -89 | -682 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 989 | 6 481 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 742 | 9 430 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -116 252 | -123 340 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 358 | -9 177 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 82 264 | 113 311 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 272 | -15 623 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 512 | -128 773 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -51 898 | 28 132 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 691 | -236 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 880 | 299 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 330 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 96 681 | 69 585 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 135 955 | 100 868 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 898 | -83 822 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 028 | 85 469 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 35 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -103 044 | -80 823 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 112 | 425 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -96 802 | -78 716 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 518 | -130 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 39 671 | 22 022 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 396 533 | 374 511 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 436 204 | 396 533 |
Страница была полезной?