Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОАО КБ «САММИТ БАНК»

Регистрационный номер

БИК

40518780

Почтовый адрес

692806, Российская Федерация, Приморский край, г. Большой Камень,ул.Гагарина,37

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 057	19 436
1.1.1	Проценты полученные	158 671	113 309
1.1.2	Проценты уплаченные	-48 274	-35 640
1.1.3	Комиссии полученные	56 040	39 213
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 913	-5 123
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-940	-9
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 168	19 230
1.1.8	Прочие операционные доходы	521	769
1.1.9	Операционные расходы	-131 605	-106 959
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 611	-5 354
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	205 026	-87 023
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 968	-1 622
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-18 754	-29 174
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-304 210	-233 679
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	992	619
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-6 000	6 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-15 000	15 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	557 036	162 714
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-7 300
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-70	419
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	246 083	-67 587
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 785	-1 858
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 236	327
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 549	-1 531
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	3 670
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-10 295	-12 466
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-10 295	-8 796
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 736	1 904
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	235 975	-76 010
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	156 726	232 736
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	392 701	156 726

Страница была полезной?