Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Дальневосточный коммерческий банк»Далькомбанк«»
Регистрационный номер
84
БИК
40813718
Почтовый адрес
680000,г.Хабаровск,ул.Гоголя,27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 574 364 | 513 216 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 733 142 | 2 606 194 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 425 707 | -1 504 804 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 642 283 | 558 240 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 178 | -63 068 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 950 | 3 205 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 416 | 48 864 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 676 445 | 187 826 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 012 812 | -1 299 035 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 175 | -24 206 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 604 288 | 3 032 261 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 121 563 | -254 450 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56 207 | 208 631 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 707 422 | -2 039 728 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -73 365 | 27 743 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 940 469 | -303 515 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 302 949 | 5 153 004 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -244 689 | 240 576 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 029 924 | 3 545 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -432 697 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 67 470 | 427 339 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -85 326 | -54 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 112 | 9 482 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 744 | -50 499 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 999 199 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 999 199 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -110 681 | -17 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 150 150 | 3 477 829 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 760 561 | 2 282 732 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 610 441 | 5 760 561 |
Страница была полезной?