Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер
732
БИК
42282751
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 095 | 80 171 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 418 997 | 352 265 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -218 143 | -199 042 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 75 417 | 58 873 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 516 | -4 997 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 838 | 2 994 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 717 | 27 440 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 892 | 2 766 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -196 061 | -144 828 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 046 | -15 300 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 199 004 | 100 237 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 397 | -7 083 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 378 431 | -473 820 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 149 | 36 911 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 201 970 | 91 010 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 958 584 | 466 984 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 178 020 | -14 700 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 259 407 | 935 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 299 099 | 180 408 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 337 | -23 413 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 431 | 541 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 906 | -22 872 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -14 645 | -12 446 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -14 645 | -12 446 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 918 | -19 776 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 194 630 | 125 314 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 464 022 | 338 708 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 658 652 | 464 022 |
Страница была полезной?