Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420043, г.Казань,ул.Зинина,д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 122 | 6 256 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 153 258 | 158 157 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -75 565 | -102 873 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 692 | 52 462 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 557 | -5 065 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -501 | 1 840 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 749 | 744 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 295 | 5 417 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -97 063 | -95 393 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 186 | -9 033 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 176 052 | 1 870 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 832 | -122 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -443 | -4 835 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 727 | 77 311 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 118 | -652 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -45 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 138 000 | -118 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 116 287 | 93 678 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -8 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 115 | 8 290 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 196 174 | 8 126 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 284 | -400 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 200 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -181 435 | -16 621 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 622 | 3 149 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -170 097 | -13 672 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 900 | -5 180 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 900 | -5 180 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -904 | 62 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 273 | -10 664 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 98 787 | 109 451 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 119 060 | 98 787 |
Страница была полезной?