Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
Регистрационный номер
708
БИК
49205844
Почтовый адрес
420066,г.Казань,ул. Солдатская,д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 133 | 16 168 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 479 282 | 421 788 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -227 122 | -277 965 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 86 476 | 71 806 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 418 | -23 762 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 604 | 57 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -78 | 6 204 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 973 | 465 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 912 | 12 773 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -212 571 | -172 555 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 925 | -22 643 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -400 436 | 625 789 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 278 | -2 405 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 819 | 68 669 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 274 440 | -79 527 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 796 | 2 416 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 110 563 | 14 255 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 810 396 | 617 009 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 100 | 2 100 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 600 | 3 272 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -299 303 | 641 957 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -95 203 | -135 925 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 135 071 | -178 301 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 202 | -36 429 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 768 | 6 250 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 838 | -344 405 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 881 | 279 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -250 584 | 297 831 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 889 871 | 592 040 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 639 287 | 889 871 |
Страница была полезной?