Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Регистрационный номер
705
БИК
46577756
Почтовый адрес
620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 128 915 | 1 635 270 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 403 215 | 8 955 153 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 968 734 | -5 130 505 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 882 968 | 1 188 510 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -201 954 | -152 843 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 310 626 | -34 388 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 046 | 1 262 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 649 577 | -2 874 745 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -669 675 | -317 174 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 967 375 | 3 603 595 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -535 108 | -122 535 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -27 929 392 | -20 111 022 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -111 178 | -185 669 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 419 476 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 974 012 | 1 651 329 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 21 945 886 | 17 245 817 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -743 162 | 743 162 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 968 649 | 4 296 811 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 534 | 85 702 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 838 460 | 5 238 865 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 895 913 | -31 858 107 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 561 568 | 28 894 891 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -701 743 | -247 617 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 248 | 9 227 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 474 | 173 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 366 | -3 201 433 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 017 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | -130 591 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 013 | -130 591 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 141 847 | 13 460 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -730 966 | 1 920 301 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 955 570 | 7 035 269 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 224 604 | 8 955 570 |
Страница была полезной?