Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013,г.Кострома, пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	49 055	129 552
1.1.1	Проценты полученные	306 550	254 155
1.1.2	Проценты уплаченные	-134 916	-152 603
1.1.3	Комиссии полученные	50 743	39 179
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 241	-6 557
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 522	2 469
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 351	2 055
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 090	147 284
1.1.9	Операционные расходы	-168 970	-149 398
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 030	-7 032
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	239 180	-51 312
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-26 302	-21 860
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32 528	-33 634
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-109 333	-544 485
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 429	-10 670
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	328 714	559 003
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	144	334
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	288 235	78 240
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 256	-55 570
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	481	79
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 775	-55 491
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	630	-891
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	286 090	21 858
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	279 026	257 168
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	565 116	279 026

Страница была полезной?