Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью БАНК ФИНИНВЕСТ
Регистрационный номер
671
БИК
44552655
Почтовый адрес
107140, г.Москва, ул.Краснопрудная, д.3-5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 365 269 | 1 612 145 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 557 356 | 702 162 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -684 714 | -550 428 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 92 664 | 281 672 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 451 | -6 335 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 047 | 131 577 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 593 | 17 257 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 645 | 1 571 727 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -574 976 | -506 209 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -53 895 | -29 278 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -356 905 | 317 170 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -266 480 | -39 936 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 626 308 | -5 643 893 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -496 631 | -143 831 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 500 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 232 472 | 5 893 622 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 301 970 | 45 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 928 | 206 208 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 364 | 1 929 315 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 121 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 921 | -1 508 958 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -113 921 | -1 508 837 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 040 | -1 115 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -112 597 | 419 363 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 179 031 | 759 668 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 066 434 | 1 179 031 |
Страница была полезной?