Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
646
БИК
49401871
Почтовый адрес
УР 426076 г.Ижевск, ул. Ленина, 30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 076 | 36 849 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 550 179 | 564 340 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -395 292 | -419 739 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 167 538 | 114 069 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 867 | -7 430 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 224 | 22 020 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 066 | 5 443 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 285 274 | 33 283 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -539 528 | -250 338 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 518 | -24 799 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 307 721 | -312 700 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 099 | -14 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 342 | -4 143 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -252 694 | -1 768 523 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 173 854 | -123 125 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 936 | 17 448 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 264 850 | 1 650 911 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 216 956 | -73 778 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 132 | 2 840 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 354 797 | -275 851 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -375 214 | -34 308 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 309 035 | 44 883 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 734 | 46 871 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 | 292 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -82 695 | 57 738 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 50 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 887 | -531 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 269 215 | -168 644 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 499 724 | 668 368 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 768 939 | 499 724 |
Страница была полезной?