Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
637
БИК
44585445
Почтовый адрес
115230, г.Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 363 | 56 697 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 316 433 | 172 277 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 414 | -41 097 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 205 | 24 786 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 861 | -2 247 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6 781 | 4 519 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 135 | 35 632 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 371 | 3 441 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -163 834 | -132 967 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 453 | -7 647 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 265 949 | -177 956 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 201 | 128 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -964 948 | -451 167 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 618 | 95 906 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -32 465 | -3 057 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 092 171 | 185 397 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 184 332 | 858 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 442 | -6 021 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 430 312 | -121 259 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 490 | -1 777 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 490 | -1 777 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 356 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -429 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 109 927 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 164 | -441 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 524 585 | -123 477 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 322 518 | 445 995 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 847 103 | 322 518 |
Страница была полезной?