Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк — Т (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
625
БИК
44552436
Почтовый адрес
123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -43 468 | 91 896 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 399 453 | 193 393 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -224 189 | -59 487 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 586 | 24 483 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 764 | -3 699 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 315 | 611 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 205 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 760 | 88 468 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 296 | 11 483 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -291 307 | -147 973 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 823 | -15 383 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -313 404 | 355 558 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -49 332 | -25 087 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -279 367 | 360 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -206 458 | -1 452 450 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -112 924 | 85 153 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -43 210 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 252 420 | 1 941 733 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 87 956 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 919 | 5 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 221 | -150 946 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -356 872 | 447 454 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 344 | -256 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 151 537 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -111 056 | -8 381 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 9 032 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -138 400 | 151 932 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 446 | -3 957 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -485 826 | 595 429 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 778 111 | 182 682 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 292 285 | 778 111 |
Страница была полезной?