Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
574
БИК
46027267
Почтовый адрес
344010, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.МАЛЮГИНОЙ,233
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 323 | 25 349 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 97 120 | 90 946 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 730 | -47 662 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 194 | 21 309 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 271 | -2 109 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 296 | -1 084 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 38 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 492 | 12 911 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 956 | 2 582 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -59 595 | -47 039 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 177 | -4 505 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -88 583 | -728 014 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 987 | 138 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 011 | 72 373 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 108 032 | 63 273 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 754 | -140 241 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -164 153 | -717 254 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 732 | -6 303 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -38 260 | -702 665 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -597 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 597 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -55 902 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 089 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 304 | -8 186 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 592 | 2 282 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -49 525 | -5 904 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 027 | 1 261 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -81 758 | -707 308 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 213 444 | 920 752 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 131 686 | 213 444 |
Страница была полезной?