Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк»
Регистрационный номер
568
БИК
44552311
Почтовый адрес
119071, г.Москва, 2-ой Донской проезд, д.10, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 179 | 48 740 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 82 322 | 83 370 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 525 | -5 104 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 730 | 46 732 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 180 | -2 778 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 334 | -545 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 622 | 69 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 594 | 1 233 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 145 | -127 318 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 263 | -16 705 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 127 251 | 4 896 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 372 | -319 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 435 | -32 489 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 327 | -251 835 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -791 | -1 397 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 40 248 | 282 970 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 370 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 966 | 7 966 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 121 072 | 53 636 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 385 | -14 780 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 926 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 680 | -8 607 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 951 | 61 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 188 | -23 326 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 976 | -3 692 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 55 908 | 26 618 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 358 252 | 331 634 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 414 160 | 358 252 |
Страница была полезной?