Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099, г.САМАРА,ул.КУЙБЫШЕВА,90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -118 323 | -134 515 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 598 897 | 1 866 893 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 259 685 | -1 453 301 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 206 199 | 199 850 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 466 | -15 225 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 60 994 | 13 438 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 483 | 24 969 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 514 | 38 614 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -720 599 | -772 628 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 660 | -37 125 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 659 140 | 5 061 611 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 961 | -25 911 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 615 565 | 2 829 244 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 243 252 | -203 916 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 142 051 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 251 944 | 1 957 867 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 433 595 | 651 865 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -429 628 | 138 453 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 047 947 | -260 052 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 157 | -25 939 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 540 817 | 4 927 096 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -23 848 282 | -12 439 558 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 192 740 | 7 757 681 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -795 702 | -21 151 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 387 | 483 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 450 857 | -4 702 545 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 724 | 21 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 106 684 | 246 548 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 671 645 | 1 425 097 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 778 329 | 1 671 645 |
Страница была полезной?