Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытого акционерного общества СтарБанк
Регистрационный номер
548
БИК
44579645
Почтовый адрес
125040,РФ,г.Москва,ул.Правды ,д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -46 089 | -95 654 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 903 064 | 833 283 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -595 476 | -551 415 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 501 | 53 826 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 173 | -19 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 556 | 23 619 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 377 | 23 342 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 48 018 | 10 282 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -474 334 | -437 987 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 622 | -31 344 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 138 783 | -373 533 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 729 | -69 310 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -127 707 | 557 826 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -454 490 | -822 736 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -127 508 | -502 681 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 996 592 | -489 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 298 806 | -302 442 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 674 029 | 1 344 635 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -141 699 | -83 523 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 031 | -6 302 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 092 694 | -469 187 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 461 885 | -2 138 666 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 771 162 | 2 349 588 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -219 420 | -622 653 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 548 | 882 160 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -152 519 | -177 613 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 890 | 3 812 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 047 224 | 296 628 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 423 | 2 298 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 953 | -170 261 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 474 639 | 644 900 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 460 686 | 474 639 |
Страница была полезной?