Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «Камчаткомагропромбанк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
545
БИК
43002711
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский,проспект 50 лет Октября,5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 283 | 51 458 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 194 338 | 190 197 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -50 246 | -72 520 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 112 059 | 103 278 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 702 | -6 123 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -32 | -22 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 774 | 7 637 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 375 | 17 618 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 218 | -173 006 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 065 | -15 601 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 86 434 | 250 090 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 223 | -2 459 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 82 990 | 13 296 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 392 | 11 154 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 424 | -186 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 46 356 | 205 953 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 042 | 21 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 169 | 1 332 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 156 717 | 301 548 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -91 374 | -132 505 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 991 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 224 | -31 690 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 699 | 206 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 017 | 70 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 891 | -163 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -2 636 | -1 328 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 923 | 2 522 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 | -9 813 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 718 | -8 619 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 253 | 11 536 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 74 361 | 140 546 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 426 190 | 285 644 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 500 551 | 426 190 |
Страница была полезной?