Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК»
Регистрационный номер
539
БИК
40813737
Почтовый адрес
680000 Хабаровск Амурский б-р,18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 434 231 | 513 893 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 373 702 | 1 368 224 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -546 569 | -618 828 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 383 554 | 332 371 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -48 236 | -39 510 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -262 | 64 355 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 551 | 53 079 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 976 | 15 686 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -619 933 | -512 505 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -180 552 | -148 979 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -992 070 | -468 332 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 774 | -19 772 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 556 077 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 002 745 | -3 939 095 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 616 | -1 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 601 | -6 178 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 096 119 | 2 908 117 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -26 741 | 47 928 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 146 | -14 137 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -557 839 | 45 561 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -97 810 | -604 845 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 011 | -24 373 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 | 449 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -128 771 | -628 769 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 950 | -1 994 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 950 | -1 994 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 019 | 7 623 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -646 541 | -577 579 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 957 662 | 2 535 241 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 311 121 | 1 957 662 |
Страница была полезной?