Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 279 159 | -14 773 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 440 243 | 1 236 656 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -621 111 | -779 322 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 522 666 | 230 014 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 466 | -24 123 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 540 | -2 493 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 130 | 999 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 636 | 42 563 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 148 195 | 93 713 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 141 768 | -771 102 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 826 | -41 678 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -737 073 | 944 250 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 506 | -16 449 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -333 257 | -7 640 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 163 346 | -1 670 761 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -90 567 | -71 424 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 743 | 255 065 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 914 414 | 2 446 303 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 932 | 10 156 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -457 914 | 929 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 740 | -3 236 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 671 | 146 526 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -242 967 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 32 954 | 220 676 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 191 | -103 091 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 092 | 612 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 214 | 18 520 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 652 | -695 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -518 476 | 947 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 029 368 | 1 082 066 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 510 892 | 2 029 368 |
Страница была полезной?