Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Крыловский» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
456
БИК
40349569
Почтовый адрес
350059, Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 9-го Мая 46А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 612 | -446 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 170 443 | 114 149 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -114 069 | -86 035 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 272 921 | 168 010 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 119 | -2 746 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 019 | 28 328 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 724 | 19 326 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -291 424 | -236 402 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 883 | -5 076 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -321 578 | 988 577 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 069 | -8 510 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 402 | -91 341 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -135 471 | -455 255 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -209 922 | -55 181 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 174 294 | 765 906 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 | 1 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -41 008 | 831 958 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -262 966 | 988 131 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 133 262 | -613 475 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 131 076 | 658 173 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 939 | -9 896 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 701 | 320 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -546 | 35 122 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 396 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -264 908 | 1 023 253 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 711 364 | 688 111 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 446 456 | 1 711 364 |
Страница была полезной?