Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
370
БИК
44583209
Почтовый адрес
123007, Москва, 2-й Силикатный пр., д.8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -9 118 | 30 991 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 82 282 | 89 897 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 233 | -11 752 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 183 188 | 163 277 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -106 878 | -84 477 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 972 | -8 918 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 030 | 2 848 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 853 | 23 516 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -160 838 | -127 974 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 494 | -15 426 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -337 150 | 301 397 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 923 | -2 234 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 998 | -2 076 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -554 864 | -37 552 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 918 | 14 666 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 820 | 85 972 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 250 993 | 248 549 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 675 | -3 196 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 581 | -2 731 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -346 268 | 332 388 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | -691 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 589 | 694 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 666 | -17 353 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 010 | 555 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 937 | -16 795 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -175 | -194 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -175 | -194 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 730 | -6 395 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -290 776 | 309 004 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 167 928 | 858 924 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 877 152 | 1 167 928 |
Страница была полезной?