Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44579793
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 787 | 93 225 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 451 543 | 262 089 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -139 601 | -55 780 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 167 | 30 933 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 368 | -4 348 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 498 | -319 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 641 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 432 | 26 026 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 168 | 2 561 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -230 218 | -151 855 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 834 | -17 723 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -339 665 | -394 635 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -130 835 | -18 772 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -261 576 | -331 239 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 079 820 | -1 164 875 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 901 | -32 525 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 233 745 | 528 070 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 840 848 | 573 560 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 247 | 48 682 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 825 | 2 464 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -234 878 | -301 410 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -293 708 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 670 272 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 584 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 31 446 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 375 | -12 234 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 188 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 375 | 396 548 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 557 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 557 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 842 | -6 070 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 291 589 | 89 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 296 663 | 207 595 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 588 252 | 296 663 |
Страница была полезной?