Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»

Регистрационный номер

3457

БИК

42202720

Почтовый адрес

603000,Н.Новгород,ул.М.Горького,117

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	128 622	68 800
1.1.1	Проценты полученные	516 994	398 995
1.1.2	Проценты уплаченные	-127 671	-106 635
1.1.3	Комиссии полученные	33 106	25 535
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 831	-5 994
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1 700	-17 029
1.1.8	Прочие операционные доходы	664	-341
1.1.9	Операционные расходы	-267 692	-225 731
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 248
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-164 060	-33 886
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 062	-8 244
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-632 504	-301 304
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 208	-2 542
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-24 379	-94 445
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	371 582	370 100
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	128 404	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 309	2 549
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-35 438	34 914
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-16 337	-391
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 169	375
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 168	-16
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	40 053	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	40 053	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	881	-4 239
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-6 672	30 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 471	120 812
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	144 799	151 471

Страница была полезной?