Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 'Национальный стандарт'
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017 г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 264 | 548 063 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 143 114 | 2 987 916 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 268 671 | -1 920 520 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 187 546 | 181 853 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 908 | -40 414 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 000 | 264 363 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 626 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -157 028 | 3 295 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 144 525 | 149 959 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -848 764 | -947 965 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -76 924 | -130 424 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 535 697 | 3 490 009 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -184 987 | -47 723 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 444 050 | 640 501 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 752 192 | -7 103 562 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -63 528 | -31 995 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 952 408 | -480 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 323 371 | 3 959 343 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 476 186 | 3 839 645 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 799 668 | 2 691 963 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 157 | 21 837 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 635 961 | 4 038 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 671 686 | -32 879 610 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 057 124 | 29 262 231 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 286 | -8 407 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 62 665 | 51 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 268 | -28 237 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 251 | 910 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -544 200 | -3 602 113 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -54 369 | -17 117 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 37 392 | 418 842 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 764 821 | 1 345 979 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 802 213 | 1 764 821 |
Страница была полезной?