Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Природа (ООО)

Регистрационный номер

3399

БИК

44585455

Почтовый адрес

115162 г.Москва, ул.Лестева, д.18

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	40 222	26 448
1.1.1	Проценты полученные	55 659	44 215
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 260	-580
1.1.3	Комиссии полученные	13 063	8 585
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 026	-1 263
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 822	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 533	4 166
1.1.8	Прочие операционные доходы	969	746
1.1.9	Операционные расходы	-30 073	-27 024
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 465	-2 397
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-167 020	5 460
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 228	-1 355
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1 822	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-386 533	-107 545
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-291	791
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	225 161	111 087
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 877	2 433
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	816	49
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-126 798	31 908
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-312	-22
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-312	-22
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	70 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-3 500
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2 000	1 500
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	72 000	-2 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-39	-176
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	55 149	29 710
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	116 274	86 564
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	61 125	116 274

Страница была полезной?