Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Современные Стандарты Бизнеса (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3397
БИК
44583711
Почтовый адрес
117296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 405 | 78 895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 133 914 | 151 228 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -33 158 | -36 679 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 403 | 33 486 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 405 | -1 621 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -20 199 | 39 500 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 584 | -15 021 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 733 | -4 255 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -58 321 | -76 833 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 146 | -10 910 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -21 465 | -376 110 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 226 | 1 649 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -386 576 | 287 820 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -110 781 | -291 221 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 980 | -2 829 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 234 000 | -325 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 79 110 | -2 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 380 782 | -3 571 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -208 444 | -37 466 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 350 | -2 992 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 940 | -297 215 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 362 103 | -122 362 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 357 445 | 461 750 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 | -523 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 463 | 527 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 209 | 339 392 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 696 | 22 711 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 035 | 64 888 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 227 548 | 162 660 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 231 583 | 227 548 |
Страница была полезной?