Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Национальный Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
БИК
44579435
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул. Большая Лубянка, д. 22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -27 551 | -63 995 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 174 798 | 186 694 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 895 | -90 885 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 927 | 15 132 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 104 | -26 676 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -401 | -1 328 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 385 | 11 461 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 050 | 420 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -166 881 | -144 953 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 430 | -13 860 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 284 890 | 1 121 426 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 963 | 2 948 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 41 397 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -244 944 | 1 108 446 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 999 | 23 968 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -663 864 | 755 841 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -442 670 | 186 119 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 84 506 | -1 017 250 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 954 | 19 957 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 312 441 | 1 057 431 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 | -1 300 826 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 295 933 | 15 119 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 472 | -63 375 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 265 | 697 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 301 667 | -1 348 385 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 9 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -29 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 27 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 6 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 635 | -868 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 409 | -291 816 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 106 763 | 398 579 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 86 354 | 106 763 |
Страница была полезной?