Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Московское ипотечное агентство (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44585185
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 283 853 | 275 094 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 914 197 | 960 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -283 381 | -430 600 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 305 | 4 580 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 471 | -5 615 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 99 | 6 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 529 | 3 590 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -210 546 | -155 758 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -137 803 | -101 279 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 823 | -2 137 387 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 247 | -5 717 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 25 077 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 724 610 | 401 401 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 252 | 32 502 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -609 538 | -95 346 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 57 195 | -9 816 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -192 401 | -322 581 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 619 | -2 137 830 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 290 676 | -1 862 293 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -247 476 | -350 514 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 787 | 115 804 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 900 | -2 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 024 | 11 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -169 565 | -237 527 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 140 980 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -114 399 | -24 814 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -114 399 | 2 116 166 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 935 | 205 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 647 | 16 551 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 47 404 | 30 853 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 57 051 | 47 404 |
Страница была полезной?