Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 861 417 | 2 104 275 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 157 685 | 6 072 910 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 246 636 | -3 159 481 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 254 800 | 285 682 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -90 349 | -72 796 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 308 | -1 181 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 294 063 | 130 674 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -893 944 | -629 383 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -612 894 | -522 150 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 976 205 | -1 767 374 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 514 | 8 372 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 180 567 | -903 444 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 47 294 | -37 708 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 465 313 | 1 071 298 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 645 037 | -53 448 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 000 | -1 857 896 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 142 | 5 452 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -114 788 | 336 901 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 705 | -125 133 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 866 | 26 626 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -13 018 | -19 225 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 498 | 61 079 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 771 | -134 379 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 320 | -3 487 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 148 732 | -194 519 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 441 | 3 572 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 42 385 | 145 954 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 449 417 | 303 463 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 491 802 | 449 417 |
Страница была полезной?