Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество ЛИДЕР

Регистрационный номер

3304

БИК

44552501

Почтовый адрес

127015, г.Москва, улица Большая Новодмитровская, дом 14, строение 7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 652	5 152
1.1.1	Проценты полученные	8 344	8 042
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	86 670	62 480
1.1.4	Комиссии уплаченные	-22 255	-4 585
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	725	166
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 397	250
1.1.9	Операционные расходы	-67 658	-56 785
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 571	-4 416
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	141 958	36 696
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 424	678
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	149 714	42 616
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 068	1 064
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 736	-7 662
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	146 610	41 848
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 568	-1 868
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 568	-1 868
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-289	-56
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	141 753	39 924
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	348 820	308 896
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	490 573	348 820

Страница была полезной?