Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
3295
БИК
44552506
Почтовый адрес
107553 Москва, ул.Б.Черкизовская, д.24а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 013 | 100 213 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 190 101 | 93 851 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 185 | -4 084 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 201 | 25 936 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 893 | -2 459 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -359 | -75 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 997 | 21 677 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 229 | 338 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -49 415 | -30 850 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 663 | -4 123 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -347 775 | 129 717 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 749 | -4 406 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -936 130 | -587 581 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 030 | -3 120 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 472 485 | 612 997 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 169 868 | 112 757 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 781 | -930 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -135 762 | 229 930 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 682 | -14 832 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 734 | 12 077 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -771 | -318 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 51 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 323 | -3 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 217 | 103 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 222 | 227 011 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 532 904 | 305 893 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 419 682 | 532 904 |
Страница была полезной?