Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 242 001 | 213 889 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 890 778 | 926 371 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -389 920 | -444 111 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 119 251 | 106 867 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 541 | -26 245 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 958 | -3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 026 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 893 | 4 782 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 200 | 3 468 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -341 493 | -327 436 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 125 | -27 778 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -374 398 | -488 318 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 313 | -8 233 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 487 | -98 715 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -667 303 | -1 055 480 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 829 | -6 331 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 758 | 180 581 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 304 242 | 498 257 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 298 | 3 741 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 094 | -2 138 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -132 397 | -274 429 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 980 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 327 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 235 | -6 581 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 025 | 1 074 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 863 | -5 507 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 401 683 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 401 683 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 310 | -8 535 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 269 733 | -288 471 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 046 799 | 1 335 270 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 316 532 | 1 046 799 |
Страница была полезной?