Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Акционерный инвестиционный банк Московского Международного Делового Центра МОСКВА-СИТИ
Регистрационный номер
3247
БИК
44579800
Почтовый адрес
115114, г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 320 | -18 165 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 108 808 | 70 810 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 528 | -28 756 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 680 | 9 524 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -414 | -352 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -783 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 367 | 4 455 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 896 | 1 108 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -65 791 | -69 300 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 915 | -5 654 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -214 630 | -41 411 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 920 | -13 768 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -948 256 | -1 336 628 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 163 | 43 913 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -5 465 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 999 038 | 1 004 017 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -239 295 | 266 546 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 034 | -26 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -197 310 | -59 576 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -36 836 | -53 994 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 021 | 80 628 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 017 | -2 970 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 151 | 1 048 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 30 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 651 | 24 712 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 614 | -3 204 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -198 347 | -38 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 279 170 | 317 238 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 80 823 | 279 170 |
Страница была полезной?