Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
Регистрационный номер
324
БИК
44525057
Почтовый адрес
Москва, ул.Сальвадо Альенде, д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 317 170 | -688 205 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 244 818 | 69 828 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -133 807 | -306 574 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 995 | 17 153 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 922 | -4 479 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -59 | 105 532 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 004 | 17 200 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 76 884 | 141 669 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -704 194 | -566 872 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -174 549 | -161 662 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 084 979 | 481 777 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 490 | -3 788 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 797 | 434 529 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 550 899 | 2 208 366 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 36 442 | 262 403 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 566 377 | -537 959 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 026 933 | -1 895 354 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 114 | 13 580 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 402 149 | -206 428 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 187 842 | -1 247 682 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 658 437 | 1 342 561 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 697 | -356 087 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 692 | 3 728 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 14 846 | 17 764 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 436 754 | -239 716 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 39 685 | -27 103 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 080 | -473 247 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 500 576 | 973 823 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 505 656 | 500 576 |
Страница была полезной?