Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Регистрационный номер
323
БИК
45004821
Почтовый адрес
630004,г.Новосибирск,ул.Ленина,дом 18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 180 934 | 15 009 898 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 37 246 592 | 49 954 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 391 734 | -23 598 755 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 192 871 | 4 663 329 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -930 387 | -1 027 062 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 104 891 | 3 616 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 212 925 | -388 767 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 651 444 | 1 300 604 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 335 673 | -14 228 259 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 569 995 | -1 669 112 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 650 899 | -12 511 278 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 153 932 | 112 553 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 076 485 | 11 953 241 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 518 951 | 2 482 283 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 704 581 | -16 495 078 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 824 326 | -9 516 726 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 067 629 | 387 080 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 495 867 | -1 434 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 469 965 | 2 498 620 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -96 391 863 | -125 072 084 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 257 318 | 113 970 216 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 3 504 048 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -666 312 | -1 821 078 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 572 224 | 212 909 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 771 367 | -9 205 989 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -114 100 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 13 730 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | -4 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -114 103 | 13 726 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 698 259 | 207 771 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 114 442 | -6 485 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 34 790 675 | 41 276 547 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 31 676 233 | 34 790 675 |
Страница была полезной?