Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44552593
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 698 | 54 598 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 88 560 | 75 656 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 208 | -13 299 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 145 424 | 130 239 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 355 | -22 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 131 744 | 134 969 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 849 | 235 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 744 | -232 140 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 572 | -18 091 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -103 642 | 19 850 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 629 | -1 354 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -568 514 | -139 481 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 344 | 41 115 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -35 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 487 775 | 156 783 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -1 990 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 930 | -223 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -54 944 | 74 448 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 198 | -4 098 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 475 | 39 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 723 | -4 059 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 101 | -7 801 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 101 | -7 801 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 126 | -2 902 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -72 642 | 59 686 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 364 453 | 304 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 291 811 | 364 453 |
Страница была полезной?