Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «КредитЭкспрессБанк»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького, 92/63
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 632 | 5 930 |
1.1.1 | Проценты полученные | 93 040 | 67 252 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 246 | -24 863 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 8 698 | 5 555 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 908 | -793 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 19 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 396 | 1 620 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 35 151 | 408 |
1.1.9 | Операционные расходы | -84 728 | -38 103 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 790 | -5 146 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 522 | -61 146 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 189 | 2 885 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -720 735 | 97 103 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 436 | -714 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -66 836 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 796 295 | -74 584 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -45 000 | -20 000 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 715 | 1 000 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 154 | -55 216 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 199 | -49 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 500 | 20 888 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 301 | 20 839 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 086 | 1 633 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 541 | -32 744 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 78 610 | 111 354 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 124 151 | 78 610 |
Страница была полезной?