Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Торговый Городской Банк»

Регистрационный номер

3180

БИК

42809790

Почтовый адрес

г.Тверь, пр-т Чайковского, д.1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	29 862	25 197
1.1.1	Проценты полученные	114 888	80 456
1.1.2	Проценты уплаченные	-36 477	-18 068
1.1.3	Комиссии полученные	85 122	71 751
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 400	-5 543
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 137	2 102
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 109	2 144
1.1.9	Операционные расходы	-126 533	-99 118
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 984	-8 527
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-143 171	114 676
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 893	-2 682
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-273 376	-287 361
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 216	-3 134
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	143 315	400 369
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 000	7 787
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	567	-303
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-113 309	139 873
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-15 481	-78 041
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	32 300	53 733
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-180 589
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	73 897	106 795
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 159	-34 133
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	154	10 898
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	69 711	-121 337
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	646	-655
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 048	17 881
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	287 105	269 224
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	294 153	287 105

Страница была полезной?