Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк

Регистрационный номер

3172

БИК

44579476

Почтовый адрес

119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 313	33 051
1.1.1	Проценты полученные	155 275	161 733
1.1.2	Проценты уплаченные	-94 827	-106 696
1.1.3	Комиссии полученные	152 776	144 994
1.1.4	Комиссии уплаченные	-58 568	-50 178
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	23 335	63 478
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 353	2 326
1.1.9	Операционные расходы	-152 108	-169 798
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 923	-12 808
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-220 161	-868 469
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 495	30 672
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	563 146	-1 114 172
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-213 852	119 314
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	82	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-603 090	147 669
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	36 929	-41 827
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 119	-10 125
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-203 848	-835 418
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	353	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 050	-4 123
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	92	3 167
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-605	-956
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	42 313	-13 666
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-162 090	-850 040
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	689 113	1 539 153
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	527 023	689 113

Страница была полезной?