Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 120 935 | 15 674 974 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 069 569 | 29 165 412 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 924 135 | -7 565 050 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 916 459 | 2 462 302 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -554 258 | -275 338 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -41 308 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -277 893 | 294 566 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 811 617 | 4 608 033 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -15 216 893 | -9 882 561 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 703 531 | -3 091 082 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 234 767 | -20 032 503 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -585 356 | -80 262 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 40 988 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 374 008 | -20 202 526 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 204 926 | 2 610 560 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 287 544 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 295 076 | 2 616 660 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 40 571 005 | 8 244 489 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 878 853 | -688 190 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -345 877 | -286 678 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 355 702 | -4 357 529 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -28 519 595 | 20 420 435 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 406 365 | -10 091 057 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 528 585 | -1 111 896 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 945 789 | -3 980 571 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 181 486 | -10 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 406 118 | 5 236 901 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 200 000 | -3 157 912 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 200 000 | -3 157 912 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -672 998 | -214 243 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 076 586 | -2 492 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 551 799 | 6 044 582 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 628 385 | 3 551 799 |
Страница была полезной?