Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 424 | 92 515 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 031 251 | 1 051 725 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -714 317 | -759 032 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 245 953 | 246 297 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 363 | -38 013 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 867 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 884 | 15 515 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 159 | 28 828 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -608 588 | -423 238 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 270 | -29 567 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -31 179 | -1 074 686 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -92 342 | 7 169 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -421 702 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -102 996 | 601 903 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 974 | 427 680 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -965 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -49 518 | 134 088 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 612 296 | -980 895 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 057 | -299 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 603 | -982 171 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -88 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 000 | 30 983 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 659 | -8 524 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -94 487 | -20 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 987 | 15 207 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 841 | 16 646 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 329 | -3 095 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -170 115 | -968 620 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 432 252 | 1 400 872 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 262 137 | 432 252 |
Страница была полезной?